易方达恒生中资企业市型开路式物价、人口等的指数债券覆盖基金包扎基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
交易行为情景:– 付赎金救人社会地位:–
基金加密 110031 (其它加密:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中资企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中资企业市型开路式物价、人口等的指数债券覆盖基金包扎基金 基金典型 和约开路式(QDII)(ETF衔接)
覆盖目的分类学 ETF衔接基金
不漏水日期 2012-08-21 存续术语 非周期性
基金监护人 易方达基金明智地使用股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金代理商 张盛吉[简历]说话能力或方法 消息当播音员者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的下贩卖。 发行整体的员
基金大量全体数量 101,575,843份 循环股 101,575,843份
署名定级
交易总结
合格证书 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
定级 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
定级典型 前端
申购定级

交易总结
合格证书 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
定级 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
定级典型 前端

付赎金救人定级

缠住工作年限
合格证书 730天 365天 0天
定级 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市审阅
贩卖机构 点击检查
伸开整体的员 产权股票上市日期
会计事务所 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金明智地使用股份有限公司
基金覆盖漫游 基金资产包孕目的ETF、外汇市遵照公共基金的相等的数量瞄准。、恒生中资企业物价、人口等的指数成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指前进地的将存入银行衍生品、整齐的进项类债券、学分、短期资产市场器和那个器
执行资料的比尾随,尾随过失的尾随与尾随过失的对作最低估计。
资产分派原则 1、每一基金大量均接受等额分派。。

2、基金进项分派资料日的人民币大量基金大量净值减去每单位基金大量进项分派总结后不克不及小于人民币大量面值;外汇股,汇率精神错乱压紧,外汇产权股票利率期货小于CORRE。

3、在适合关心基金分赃合格证书的先决条件的下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金大量每回进项分派使相称不小于进项分派资料日每份基金大量可供分派利润的10%;猛然震荡基金大量的每大量分派总结为人民币大量的每大量分派数额因合法权利登记簿新来一逐日的猛然震荡估值汇率折算后的猛然震荡总结,制造猛然震荡。,环绕的,赞成到十进位的后四位。,从此发生的破财由基金社会地位承当。,进项由基金的社会地位一切的。。

4、基金进项分派分为现钞股息和股息一部派,覆盖者可选择现钞股息或自然的替换现钞股息;基金缠住人缺勤做出选择。,默许优质的是现钞股息。。

5、人民币基金的现钞股息为人民币。,美国猛然震荡基金每股现钞股息。股息再覆盖于清楚的钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
历史演变 中国债券及前进地事务监察委任获准。

Published by sayhello

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