易方达恒生中资企业市型开式标志提供纸张授予基金接合处基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
购置物情景:– 付赎金救人房地产:–
基金密码 110031 (其它密码:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中资企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中资企业市型开式标志提供纸张授予基金接合处基金 基金典型 和约开式(QDII)(ETF衔接)
授予目的归类 ETF衔接基金
创办日期 2012-08-21 存续截止期限 非周期性
基金保管人 易方达基金明智地使用股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金干练的人 张盛吉[简历]说话 传达发行者 陈晓梅
发行方法 直销和附设机构的关于销路。 发行整体的员
基金非常总计的 101,575,843份 流通时间股 101,575,843份
会员费值得
收买款项
环境 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

收买款项
环境 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
值得 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
值得典型 前端

付赎金救人值得

有退休年龄
环境 730天 365天 0天
值得 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市鉴定
销路机构 点击检查
增加整体的员 股本合法权利上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金明智地使用股份有限公司
基金授予搜索 基金资产包含目的ETF、外汇市依照公共基金的胜任的索引。、恒生中资企业标志成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指提前地的将存入银行衍生品、钉牢进项类提供纸张、学分、金融市场器和对立面器
演技旗的分不开的随后,随后违法的随后与随后违法的极小值。
资产分派原则 1、每一基金非常均看法等额分派。。

2、基金进项分派旗日的人民币非常基金非常净值减去每单位基金非常进项分派款项后不克不及在昏迷中人民币非常面值;外汇股,汇率做代理商撞击,外汇股本合法权利手段净价值在昏迷中CORRE。

3、在适合使关心基金分赃环境的上述各点下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金非常每回进项分派刮治术不在昏迷中进项分派旗日每份基金非常可供分派利润的10%;钱基金非常的每非常分派款项为人民币非常的每非常分派数额比照合法权利指示新来一经常在白天地钱估值汇率折算后的钱款项,出现钱。,大约,保护到小数后四位。,因此发生的废物由基金手段承当。,进项由基金的手段懂得。。

4、基金进项分派分为现钞分配金和分配金细分派,授予者可选择现钞分配金或自动的替换现钞分配金;基金有人不注意做出选择。,默许酬金是现钞分配金。。

5、人民币基金的现钞分配金为人民币。,美国钱基金每股现钞股息。股息再授予于意见分歧钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
进化 中国提供纸张及提前地事务监察手续费获准。

Published by sayhello

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