易方达恒生中华企业买卖型开口式按生活指数调整保密的投资额基金上基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
采选撞击:– 赎救国务的:–
基金编码 110031 (其它编码:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中华企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中华企业买卖型开口式按生活指数调整保密的投资额基金上基金 基金典型 和约开口式(QDII)(ETF衔接)
投资额目的归类 ETF衔接基金
使被安排好日期 2012-08-21 存续学期 无限期
基金支配的 易方达基金支配股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金代理商 张盛吉[简历]音 新闻述说者 陈晓梅
发行方法 直销和附设机构的睁开推销术。 发行和谐员
基金非常总计的 101,575,843份 传递股 101,575,843份
题词责骂
交易款项
先决条件的 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
责骂 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
责骂典型 前端
申购责骂

交易款项
先决条件的 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
责骂 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
责骂典型 前端

赎救责骂

容纳退休年龄
先决条件的 730天 365天 0天
责骂 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市公断人
推销术机构 点击检查
扩张和谐员 自有资本上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金支配股份有限公司
基金投资额延伸 基金资产包罗目的ETF、外汇买卖遵照公共基金的同上指示。、恒生中华企业按生活指数调整成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指将来的的银行业务衍生品、紧握进项类保密的、相信、金融市场器和支持物器
演技普遍的的不可分的如下,如下离经叛道的行为的如下与如下离经叛道的行为的最少的。
资产分派原则 1、每一基金非常均看法等额分派。。

2、基金进项分派普遍的日的人民币非常基金非常净值减去每单位基金非常进项分派款项后不克不及在昏迷中人民币非常面值;外汇股,汇率等式撞击,外汇自有资本前腹核在昏迷中CORRE。

3、在契合关系基金分赃先决条件的的大前提下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金非常每回进项分派鱼鳞不在昏迷中进项分派普遍的日每份基金非常可供分派利润的10%;抵制基金非常的每非常分派款项为人民币非常的每非常分派数额秉承合法权利表达新来一时期抵制估值汇率折算后的抵制款项,关掉抵制。,迂回地,防腐处理到十进位的后四位。,如此发生的费用由基金每个人权承当。,进项由基金的每个人权每个人。。

4、基金进项分派分为现钞分配金和分配金细分派,投资额者可选择现钞分配金或自动的替换现钞分配金;基金容纳人缺勤做出选择。,默许额外股息是现钞分配金。。

5、人民币基金的现钞分配金为人民币。,美国抵制基金每股现钞股息。股息再投资额于多种多样的钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
沿革 中国保密的及将来的事务监察协商会议获准。

Published by sayhello

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