易方达恒生中华企业市型开式索引用纸覆盖使充满基金紧系基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
买通地位:– 补救连箱的:–
基金密码 110031 (其它密码:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中华企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中华企业市型开式索引用纸覆盖使充满基金紧系基金 基金典型 和约开式(QDII)(ETF衔接)
使充满目的分类学 ETF衔接基金
到达日期 2012-08-21 存续限期 非周期性
基金保管人 易方达基金能解决股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金主任 张盛吉[简历]举报 物发表者 陈晓梅
发行方法 直销和附设机构的户外经销。 发行整合员
基金共有全部效果 101,575,843份 血液循环股 101,575,843份
预订定级
买通总计
环境 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
定级 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
定级典型 前端
申购定级

买通总计
环境 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
定级 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
定级典型 前端

补救定级

保持不变年龄限制
环境 730天 365天 0天
定级 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市裁判员
经销机构 点击检查
推广整合员 产权股票上市日期
会计事务所 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金能解决股份有限公司
基金使充满范畴 基金资产包含目的ETF、外汇市遵照公共基金的同样地配额。、恒生中华企业索引成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指提前地的筑堤衍生品、系牢进项类用纸覆盖、归功于、短期资产市场器和以此类推器
执行涉及的比下列,下列偏航的下列与下列偏航的对作最低估计。
资产分派原则 1、每一基金共有均镜头等额分派。。

2、基金进项分派涉及日的人民币共有基金共有净值减去每单位基金共有进项分派总计后不克不及在下面人民币共有面值;外汇股,汇率因子势力,外汇产权股票前腹核在下面CORRE。

3、在适合公司或企业基金分赃环境的假设下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金共有每回进项分派攀登不在下面进项分派涉及日每份基金共有可供分派利润的10%;雄鹿基金共有的每共有分派总计为人民币共有的每共有分派数额依据合法权利注销新来一普通日雄鹿估值汇率折算后的雄鹿总计,解散雄鹿。,附近,保鲜到小数的后四位。,这么发生的走慢由基金财富承当。,进项由基金的财富占有。。

4、基金进项分派分为现钞红利和红利一部派,使充满者可选择现钞红利或自动的替换现钞红利;基金保持不变人缺席做出选择。,默许酬金是现钞红利。。

5、人民币基金的现钞红利为人民币。,美国雄鹿基金每股现钞股息。股息再使充满于变化多的钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
履历 中国1971证监会获准用纸覆盖提前地事务监察手续费同意。

Published by sayhello

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