河南中原化学工程家畜有限公司

  查帐报告

  瑞华审字[2013]第 90630004 号

  目 录

  一、 查帐报告

  二、 审计仿照决算表

  1、 仿照概括财务状况表

  2、 仿照议合的空白表

  3、 仿照合现钞流量表

  4、 仿照合所有权合法权利换衣表

  5、 仿照财务状况表

  6、 仿照的空白表

  7、 仿照现钞流量表

  8、 所有权合法权利的仿照换衣

  7、 仿照决算表正文

  模 拟议合财务状况表

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  动产:

  货币资金 八、1 971,603, 1,007,995, 1,460,732,

  买卖性筑融资 – – –

  应收票据票据 八、2 351,978,759.60 565,422,726.21 390,292,537.75

  应收票据学分 八、3 97,488,253.88 31,969,895.49 37,975,704.81

  预付货款保护区 八、5 8,630,105.60 54,701,418.44 90,505,828.80

  应收票据利钱 – – –

  应收票据股息 – – –

  安宁应收票据款 八、4 20,777,369.69 18,206,532.32 17,644,074.17

  存货 八、6 101,295,574.87 130,565,47 142,476,820.68

  一年内长成的非动产 – – –

  安宁动产 八、7 4,180,082.08 29,732,133.09 3,039,046.99

  流 动资产共计 1,555,953,560.67 1,838,594,059.77 2,142,666,292.25

  非 动产:

  可供招股书筑融资 – – –

  怀孕至长成装饰 – – –

  长久的应收票据款 – – –

  长久的股权装饰 八、8 2,541, 2,642, 580,

  装饰性真实情况 – – –

  固定资产 八、9 2,086,732,166.86 2,261,227,890.59 2,277,135,139.71

  在建工程 八、10 1,068,803,139.68 587,780,901.79 373,157,106.66

  工程物质 八、11 116,681.19 607,773.14 36,822.00

  固定资产清算 – – 6,231,

  生产力生物质产 – – –

  油气资产 – – –

  无形资产 八、12 622,921,269.77 217,975,740.49 225,058,624.31

  打开经费 – – –

  信誉 八、13 5,470,937.93 5,470,937.93 5,642,786.04

  长久的递延费 八、14 51,365,719.80 – 600,

  递延所得税资产 八、15 32,854,144.88 34,962,674.03 41,243,391.10

  安宁非动产 八、17 951,065,067.94 401,247,416.51 104,852,620.61

  非 动产共计 4,821,870,75 3,511,915,985.39 3,034,538,139.91

  资产一共 6,377,824,311.96 5,350,510,045.16 5,177,204,432.16

  模 拟议合财务状况表(续)

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  移动困境:

  短期专款 八、18 1,048,300, 926,000, 760,100,

  买卖性筑困境 – – –

  周旋票据 八、19 575,423, 355,828,50 293,418,50

  周旋学分 八、20 434,569,174.32 398,519,568.29 425,513,762.00

  预收保护区 八、21 92,402,443.06 65,329,422.49 123,131,440.71

  周旋员工薪酬 八、22 72,630,668.03 79,228,315.39 107,119,637.98

  应交税务费 八、23 63,422,240.32 102,245,644.18 216,883,581.89

  周旋利钱 八、24 1,857,799.39 1,932,565.00 2,321,608.70

  周旋股息 八、25 29,274,334.36 1,408,278.23 –

  安宁周旋款 八、26 613,487,210.13 220,514,059.09 266,021,643.41

  一年内长成的非移动困境 八、27 227,731,791.89 118,000, 174,500,

  安宁移动困境 – – –

  流 动困境务总计 3,159,099,360 2,269,006,352.67 2,369,010,174.69

  非 移动困境:

  长久的专款 八、28 69,000, 159,000, 245,000,

  周旋用以筹措借入资金的公司债 – – –

  长久的周旋款 八、29 62,140,176.81 – –

  专项周旋款 – – –

  估计困境 – – –

  递延所得税困境 – – –

  安宁非移动困境 八、30 79,266,122.21 77,307,635.31 73,231,569.76

  非 移动困境务总计 210,406,299.02 236,307,635.31 318,231,569.76

  负 婚约总计 3,369,505,660.52 2,505,313,987.98 2,687,241,744.45

  所 民主党员合法权利 或合股合法权利) :

  家畜 八、31 770,000, 770,000, 770,000,

  资金本领 八、32 557,926,626.79 600,180,226.79 615,837,546.78

  减:库存股 – – –

  专定约雇用保护区 – – –

  盈余公积 八、33 135,102,384.85 135,102,384.85 93,289,455.47

  一风险预备 – – –

  未分派的空白 八、34 1,408,930,356.55 1,187,924,320.09 876,545,360.38

  归 总公司的物主身份 2,871,959,36 2,693,206,931.73 2,355,672,362.63

  少 中小合股合法权利 136,359,283.25 151,989,125.45 134,290,325.08

  所 企业家合法权利 3,008,318,651.44 2,845,196,057.18 2,489,962,687.71

  负 债和所民主党员合法权利 或合股合法权利) 一共 6,377,824,311.96 5,350,510,045.16 5,177,204,432.16

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下各当事人签字。:

  法定代理人: 主 奖学金获得者负责人: 会 机构负责人:

  模 拟议合的空白表

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  项 目 正文 2013年 1-9月 2012年度 2011年度

  一、营业支出 八、35 1,686,169,571.39 2,538,793,013.80 3,111,672,726.70

  减:营业本钱 八、35 986,286,716.86 1,498,387,053.68 1,641,152,448.23

  营业税金及附加 八、36 41,454,22 54,608,671.92 78,248,895.45

  销货费 八、37 140,009,055.90 201,202,439.26 176,478,684.41

  一般费 八、38 158,784,090.91 220,034,962.40 293,509,233.06

  财务费 八、39 52,916,050.67 77,851,066.21 87,991,320.44

  资产减值花费的钱 八、40 4,250,109.04 679,374.97 16,156,421.34

  加:公允有重要性换衣支出(增加)

  - – –

  数字填写

  装饰进项(花费的钱以“-”数字填写 八、41 -101,027.67 -1,238,543.09 –

  朝内的:营利法人和营利法人

  - – –

  装饰进项

  二 、营业的空白(增加以“-”数字填写 302,368,295.66 484,790,902.27 818,135,723.77

  加:营业外支出 八、42 12,173,786.36 45,809,562.83 32,086,592.58

  减:营业外经费 八、43 4,420,720.29 10,242,969.44 64,160,221.16

  朝内的:非动产对待花费的钱 3,498,797.17 9,797,353.37 63,138,451.94

  三 、的空白总计(增加总计以“-”数字填写 310,121,361.73 520,357,495.66 786,062,095.19

  减:所得税务费 八、44 75,327,167.47 134,935,472.08 187,310,155.34

  四 、净的空白(净增加) -” 数字填写 234,794,194.26 385,422,023.58 598,751,939.85

  归属于总公司所有权的净的空白 221,006,036.46 351,569,568.17 552,432,527.93

  多数合股利害 13,788,157.80 33,852,455.41 46,319,411.92

  五 、安宁概括进项 – – –

  六 、概括支出总计 234,794,194.26 385,422,023.58 598,751,939.85

  归属于总公司所有权的概括支出总计 221,006,036.46 351,569,568.17 552,432,527.93

  归属于多数合股的概括支出总计 13,788,157.80 33,852,455.41 46,319,411.92

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下各当事人签字。:

  法定代理人: 主奖学金获得者负责人: 会机构负责人:

  模 使合身现钞流量表

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  项 目 正文 2 0 1 3 年1 – 9 月 2 0 1 2 年度 2 0 1 1 年度

  一 、经纪易被说服的现钞流量:

  去市场买东西商品、组成工役制收到的现钞 944,081,309.79 1,985,153,325.27 2,622,797,493.38

  收到的税务费交还 11,789,046.36 20,011,447.99 15,242,345.46

  已收到与事情易被说服的涉及的安宁现钞。 八、45 47,799,309.40 92,176,895.98 185,021,684.52

  经 夏令营易被说服的现钞流入 1,003,669,665.55 2,097,341,669.24 2,823,061,523.36

  买商品、工役制惩罚现钞 401,221,161.98 877,079,940.85 1,013,561,697.95

  支付的给工蜂和传递的现钞。 137,124,409.82 190,302,971.90 182,523,435.49

  支付的的各项税务费 333,427,642.82 548,163,548.37 558,581,528.69

  支付的与事情易被说服的涉及的安宁现钞 八、45 51,210,380.83 98,795,313.75 90,991,819.66

  经 野营易被说服的现钞流 922,983,595.45 1,714,341,774.87 1,845,658,481.79

  经 cAMP易被说服的发生的净现钞流量 八、46 80,686,070.10 382,999,894.37 977,403,047

  二 、装饰易被说服的现钞流量:

  装饰回收现钞 6,000,

  装饰进项现钞

  对待固定资产、无形资产及安宁长久的资产

  638,109.07 121,923.11

  现钞净进项

  对待分店及安宁营业单位收到的现钞净数 3,900,

  已收到与装饰易被说服的涉及的安宁现钞。

  投 资金易被说服的现钞流入 638,109.07 4,021,923.11 6,000,

  固定资产依靠机械力移动与达到、无形资产及安宁长久的资产

  948,957,072 431,660,036.17 242,219,208.69

  付的现钞

  装饰支付的现钞 82,000,

  分店及安宁事情单位支付的的现钞净数 280,000, 2,100,

  支付的与装饰易被说服的涉及的安宁现钞

  投 资金易被说服的打中现钞流量 1,228,957,072 515,760,036.17 242,219,208.69

  投 资金易被说服的发生的净现钞流量 -1,228,318,962.45 -511,738,113.06 -236,219,208.69

  三 、筹资易被说服的发生的现钞流量:

  装饰收到的现钞 860,000, 107,800, 349,000,

  朝内的:分店收到的多数合股现钞 860,000, 107,800, 20,000,

  走快专款收到的现钞 897,000, 1,106,000, 850,100,

  从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

  安宁与筹资易被说服的涉及的现钞 八、45 55,030,

  筹 资金易被说服的现钞流入 1,812,030, 1,213,800, 1,199,100,

  还债婚约支付的的现钞 840,700, 1,252,600, 883,160,

  分派股息、的空白或利钱支付的现钞 62,943,997.78 101,350,219.78 79,925,950.25

  朝内的:分店支付的给多数合股的股息、的空白

  支付的与筹资易被说服的涉及的安宁现钞 八、45 38,420, 243,290, 2,140,

  筹 资金易被说服的打中现钞流量 942,063,997.78 1,597,240,219.78 965,225,950.25

  筹 资金易被说服的发生的净现钞流量 869,966,002.22 -383,440,219.78 233,874,049.75

  四 、汇率换衣对现钞和现钞等价物的挤入 -12,003.67 18,640.39 -129,73

  五 、现钞及现钞等价物净补充部分额 八、46 -277,678,893.80 -512,159,798.08 974,928,145.60

  加:年终的现钞和现钞等价物 八、46 787,147,480.97 1,299,307, 324,379,133.45

  六 、末端的现钞和现钞等价物差数 八、46 509,468,587.17 787,147,480.97 1,299,307,

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下各当事人签字。:

  法定代理人: 主 奖学金获得者负责人: 会 机构负责人:

  仿照合所有权合法权利换衣表

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  2 0 1 3 年1 – 9 月

  归属于总公司合股的所有权合法权利

  项 目

  少 中小合股合法权利 所 企业家合法权利

  实 资金筹集 (或公平法 ) 资 本本领 减 :库存股 专 定约雇用保护区 盈 余公积 一 风险预备 安宁

  未 分派的空白

  一 、头年岁末差数 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  加:奖学金获得者保险单变动 – – – – – – – – – –

  后期松开修正 – – – – – – – – – –

  安宁 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终结平 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  三 、补充部分或增加换衣量(增加-数)

  - -42,253, – – – – 221,006,036.46 – -15,629,842.20 163,122,594.26

  列)

  ( 一)净的空白 – – – – – – 221,006,036.46 – 13,788,157.80 234,794,194.26

  ( 二)安宁概括进项 – – – – – – – – – –

  上 (1)和(2)小计 – – – – – – 221,006,036.46 – 13,788,157.80 234,794,194.26

  ( 三)企业家装饰和资金切成 – -42,253, – – – – – – – -42,253,

  1 、企业家装饰资金 – – – – – – – – – –

  2 、所有权合法权利中使具体化的家畜支付的财富。 – – – – – – – – – –

  3 、安宁 – -42,253, – – – – – – – -42,253,

  ( 四)的空白分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  1 、盈余公积 – – – – – – – – – –

  2 、难解的一风险预备 – – – – – – – – – –

  3 、所有权(或合股)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、安宁 – – – – – – – – – –

  ( 五)所有权合法权利的户内的转变 – – – – – – – – – –

  1 、资金本领转增加股份金(或公平法) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增加股份金(或公平法) – – – – – – – – – –

  3 、剩余物盈余组成花费的钱 – – – – – – – – – –

  4 、安宁 – – – – – – – – – –

  ( 六)专定约雇用保护区 – – – – – – – – – –

  1 、电流难解的 – – – – – – – – – –

  2 、比较期应用 – – – – – – – – – –

  ( 七)安宁 – – – – – – – – – –

  四 、比较期末端的差数 770,000, 557,926,626.79 – – 135,102,384.85 – 1,408,930,356.55 – 136,359,283.25 3,008,318,651.44

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下各当事人签字。:

  法定代理人: 主 奖学金获得者负责人: 会 机构负责人:

  仿照合所有权合法权利换衣表(续)

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  2 0 1 2 年度

  归属于总公司合股的所有权合法权利

  项 目

  少 中小合股合法权利 所 企业家合法权利

  实 资金筹集 (或公平法 ) 资 本本领 减 :库存股 专 定约雇用保护区 盈 余公积 一 风险预备 安宁

  未 分派的空白

  一 、头年岁末差数 770,000, 615,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 876,545,360.38 – 134,290,325.08 2,489,962,687.71

  加:奖学金获得者保险单变动 – – – – – – – – – –

  后期松开修正 – – – – – – – – – –

  安宁 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终结平 770,000, 615,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 876,545,360.38 – 134,290,325.08 2,489,962,687.71

  三 、补充部分或增加换衣量(增加-数)

  - -15,657,319.99 – – 41,812,929.38 – 311,378,959.71 – 17,698,800.37 355,233,369.47

  列)

  ( 一)净的空白 – – – – – – 351,569,568.17 – 33,852,455.41 385,422,023.58

  ( 二)安宁概括进项 – – – – – – – – – –

  上 (1)和(2)小计 – – – – – – 351,569,568.17 – 33,852,455.41 385,422,023.58

  ( 三)企业家装饰和资金切成 – -15,657,319.99 – – 1,622,320.92 – – – 13,264,344.96 -770,654.11

  1 、企业家装饰资金 – – – – – – – – 13,264,344.96 13,264,344.96

  2 、所有权合法权利中使具体化的家畜支付的财富。 – – – – – – – – – –

  3 、安宁 – -15,657,319.99 – – 1,622,320.92 – – – – -14,034,999.07

  ( 四)的空白分派 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – -29,418, -29,418,

  1 、盈余公积 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – – –

  2 、难解的一风险预备 – – – – – – – – – –

  3 、所有权(或合股)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、安宁 – – – – – – – – – –

  ( 五)所有权合法权利的户内的转变 – – – – – – – – – –

  1 、资金本领转增加股份金(或公平法) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增加股份金(或公平法) – – – – – – – – – –

  3 、剩余物盈余组成花费的钱 – – – – – – – – – –

  4 、安宁 – – – – – – – – – –

  ( 六)专定约雇用保护区 – – – – – – – – – –

  1 、电流难解的 – – – – – – – – – –

  2 、比较期应用 – – – – – – – – – –

  ( 七)安宁 – – – – – – – – – –

  四 、比较期末端的差数 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下各当事人签字。:

  法定代理人: 主 奖学金获得者负责人: 会 机构负责人:

  仿照合所有权合法权利换衣表(续)

  编 制单位:河南中原化学工程家畜有限公司 财富单位:民主党员币元

  2011年

  归属于总公司合股的所有权合法权利

  项 目

  少 中小合股合法权利 所 企业家合法权利

  实 资金筹集 (或公平法 ) 资 本本领 减 :库存股 专 定约雇用保护区 盈 余公积 一 风险预备 安宁

  未 分派的空白

  一 、头年岁末差数 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,599,173.34 – 98,762,328.68 1,566,322,163.38

  加:奖学金获得者保险单变动 – – – – – – – – – –

  后期松开修正 – – – – – – – – – –

  安宁 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终结平 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,599,173.34 – 98,762,328.68 1

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