河南中原化学工业使产生兴趣有限公司

  查帐报告

  瑞华审字[2013]第 90630004 号

  目 录

  一、 查帐报告

  二、 审计仿照决算表

  1、 仿照专业综合考试财务状况表

  2、 仿照议兼并创利润表

  3、 仿照兼并现钞流量表

  4、 仿照兼并所有的权利变换表

  5、 仿照财务状况表

  6、 仿照创利润表

  7、 仿照现钞流量表

  8、 所有的权利的仿照改变

  7、 仿照决算表正文

  模 拟议兼并财务状况表

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  放映期资金:

  货币资金 八、1 971,603, 1,007,995, 1,460,732,

  市性从事金融参加战役融资 – – –

  应收票据票据 八、2 351,978,759.60 565,422,726.21 390,292,537.75

  应收票据相信 八、3 97,488,253.88 31,969,895.49 37,975,704.81

  前进积存 八、5 8,630,105.60 54,701,418.44 90,505,828.80

  应收票据利钱 – – –

  应收票据利息 – – –

  对立面应收票据款 八、4 20,777,369.69 18,206,532.32 17,644,074.17

  存货 八、6 101,295,574.87 130,565,47 142,476,820.68

  一年内成熟的的非放映期资金 – – –

  对立面放映期资金 八、7 4,180,082.08 29,732,133.09 3,039,046.99

  流 动资产重新考虑 1,555,953,560.67 1,838,594,059.77 2,142,666,292.25

  非 放映期资金:

  可供名次从事金融参加战役融资 – – –

  富国至成熟的覆盖 – – –

  俗人应收票据款 – – –

  俗人股权覆盖 八、8 2,541, 2,642, 580,

  覆盖性实体 – – –

  固定资产 八、9 2,086,732,166.86 2,261,227,890.59 2,277,135,139.71

  在建工程 八、10 1,068,803,139.68 587,780,901.79 373,157,106.66

  工程物质 八、11 116,681.19 607,773.14 36,822.00

  固定资产整理 – – 6,231,

  丰产性生物质产 – – –

  油气资产 – – –

  无形资产 八、12 622,921,269.77 217,975,740.49 225,058,624.31

  打开发展 – – –

  亲善 八、13 5,470,937.93 5,470,937.93 5,642,786.04

  俗人递延费 八、14 51,365,719.80 – 600,

  递延所得税资产 八、15 32,854,144.88 34,962,674.03 41,243,391.10

  对立面非放映期资金 八、17 951,065,067.94 401,247,416.51 104,852,620.61

  非 放映期资金重新考虑 4,821,870,75 3,511,915,985.39 3,034,538,139.91

  资产一共 6,377,824,311.96 5,350,510,045.16 5,177,204,432.16

  模 拟议兼并财务状况表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  放映期义务:

  短期专款 八、18 1,048,300, 926,000, 760,100,

  市性从事金融参加战役义务 – – –

  周旋票据 八、19 575,423, 355,828,50 293,418,50

  周旋相信 八、20 434,569,174.32 398,519,568.29 425,513,762.00

  预收积存 八、21 92,402,443.06 65,329,422.49 123,131,440.71

  周旋劳工薪酬 八、22 72,630,668.03 79,228,315.39 107,119,637.98

  应交征收费 八、23 63,422,240.32 102,245,644.18 216,883,581.89

  周旋利钱 八、24 1,857,799.39 1,932,565.00 2,321,608.70

  周旋利息 八、25 29,274,334.36 1,408,278.23 –

  对立面周旋款 八、26 613,487,210.13 220,514,059.09 266,021,643.41

  一年内成熟的的非放映期义务 八、27 227,731,791.89 118,000, 174,500,

  对立面放映期义务 – – –

  流 动义务务发展成为 3,159,099,360 2,269,006,352.67 2,369,010,174.69

  非 放映期义务:

  俗人专款 八、28 69,000, 159,000, 245,000,

  周旋用以筹措借入资金的公司债 – – –

  俗人周旋款 八、29 62,140,176.81 – –

  专项周旋款 – – –

  估计义务 – – –

  递延所得税义务 – – –

  对立面非放映期义务 八、30 79,266,122.21 77,307,635.31 73,231,569.76

  非 放映期义务务发展成为 210,406,299.02 236,307,635.31 318,231,569.76

  负 负债发展成为 3,369,505,660.52 2,505,313,987.98 2,687,241,744.45

  所 民权利 或同伙权利) :

  家畜 八、31 770,000, 770,000, 770,000,

  资金产量 八、32 557,926,626.79 600,180,226.79 615,837,546.78

  减:库存股 – – –

  专一则蜂巢 – – –

  盈余公积 八、33 135,102,384.85 135,102,384.85 93,289,455.47

  一风险预备 – – –

  未分派创利润 八、34 1,408,930,356.55 1,187,924,320.09 876,545,360.38

  归 总公司的头衔的 2,871,959,36 2,693,206,931.73 2,355,672,362.63

  少 中小同伙权利 136,359,283.25 151,989,125.45 134,290,325.08

  所 地主权利 3,008,318,651.44 2,845,196,057.18 2,489,962,687.71

  负 债和所民权利 或同伙权利) 一共 6,377,824,311.96 5,350,510,045.16 5,177,204,432.16

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下每侧签字。:

  法定代理人: 主 财务主管负责人: 会 机构负责人:

  模 拟议兼并创利润表

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  项 目 正文 2013年 1-9月 2012年度 2011年度

  一、营业支出 八、35 1,686,169,571.39 2,538,793,013.80 3,111,672,726.70

  减:营业本钱 八、35 986,286,716.86 1,498,387,053.68 1,641,152,448.23

  营业税金及附加 八、36 41,454,22 54,608,671.92 78,248,895.45

  销货费 八、37 140,009,055.90 201,202,439.26 176,478,684.41

  间接费 八、38 158,784,090.91 220,034,962.40 293,509,233.06

  财务费 八、39 52,916,050.67 77,851,066.21 87,991,320.44

  资产减值错过 八、40 4,250,109.04 679,374.97 16,156,421.34

  加:公允财富变换支出(亏空)

  - – –

  数字填写

  覆盖进项(错过以“-”数字填写 八、41 -101,027.67 -1,238,543.09 –

  在内地:工商业公司和工商业公司

  - – –

  覆盖进项

  二 、营业创利润(亏空以“-”数字填写 302,368,295.66 484,790,902.27 818,135,723.77

  加:营业外支出 八、42 12,173,786.36 45,809,562.83 32,086,592.58

  减:营业外发展 八、43 4,420,720.29 10,242,969.44 64,160,221.16

  在内地:非放映期资金管理错过 3,498,797.17 9,797,353.37 63,138,451.94

  三 、创利润发展成为(亏空发展成为以“-”数字填写 310,121,361.73 520,357,495.66 786,062,095.19

  减:所得征收费 八、44 75,327,167.47 134,935,472.08 187,310,155.34

  四 、净创利润(净亏空) -” 数字填写 234,794,194.26 385,422,023.58 598,751,939.85

  归属于总公司所有的的净创利润 221,006,036.46 351,569,568.17 552,432,527.93

  多数同伙利害 13,788,157.80 33,852,455.41 46,319,411.92

  五 、对立面专业综合考试进项 – – –

  六 、专业综合考试支出发展成为 234,794,194.26 385,422,023.58 598,751,939.85

  归属于总公司所有的的专业综合考试支出发展成为 221,006,036.46 351,569,568.17 552,432,527.93

  归属于多数同伙的专业综合考试支出发展成为 13,788,157.80 33,852,455.41 46,319,411.92

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下每侧签字。:

  法定代理人: 主财务主管负责人: 会机构负责人:

  模 拟兼并现钞流量表

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  项 目 正文 2 0 1 3 年1 – 9 月 2 0 1 2 年度 2 0 1 1 年度

  一 、经纪参加战役现钞流量:

  市集商品、供给工役制收到的现钞 944,081,309.79 1,985,153,325.27 2,622,797,493.38

  收到的征收费交还 11,789,046.36 20,011,447.99 15,242,345.46

  已收到与事情参加战役涉及的对立面现钞。 八、45 47,799,309.40 92,176,895.98 185,021,684.52

  经 夏令营参加战役现钞流入 1,003,669,665.55 2,097,341,669.24 2,823,061,523.36

  依靠机械力移动商品、工役制工资现钞 401,221,161.98 877,079,940.85 1,013,561,697.95

  报酬给分娩和搀扶的现钞。 137,124,409.82 190,302,971.90 182,523,435.49

  报酬的各项征收费 333,427,642.82 548,163,548.37 558,581,528.69

  报酬与事情参加战役涉及的对立面现钞 八、45 51,210,380.83 98,795,313.75 90,991,819.66

  经 营地参加战役现钞流 922,983,595.45 1,714,341,774.87 1,845,658,481.79

  经 cAMP参加战役发生的净现钞流量 八、46 80,686,070.10 382,999,894.37 977,403,047

  二 、覆盖参加战役现钞流量:

  覆盖回收现钞 6,000,

  覆盖进项现钞

  管理固定资产、无形资产及对立面俗人资产

  638,109.07 121,923.11

  现钞净进项

  管理分店及对立面营业单位收到的现钞净数 3,900,

  已收到与覆盖参加战役涉及的对立面现钞。

  投 资金参加战役现钞流入 638,109.07 4,021,923.11 6,000,

  固定资产采购与作图、无形资产及对立面俗人资产

  948,957,072 431,660,036.17 242,219,208.69

  付的现钞

  覆盖报酬现钞 82,000,

  分店及对立面事情单位报酬的现钞净数 280,000, 2,100,

  报酬与覆盖参加战役涉及的对立面现钞

  投 资金参加战役说话中肯现钞流量 1,228,957,072 515,760,036.17 242,219,208.69

  投 资金参加战役发生的净现钞流量 -1,228,318,962.45 -511,738,113.06 -236,219,208.69

  三 、筹资参加战役发生的现钞流量:

  覆盖收到的现钞 860,000, 107,800, 349,000,

  在内地:分店收到的多数同伙现钞 860,000, 107,800, 20,000,

  导致专款收到的现钞 897,000, 1,106,000, 850,100,

  从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

  对立面与筹资参加战役涉及的现钞 八、45 55,030,

  筹 资金参加战役现钞流入 1,812,030, 1,213,800, 1,199,100,

  归还负债报酬的现钞 840,700, 1,252,600, 883,160,

  分派利息、创利润或利钱报酬现钞 62,943,997.78 101,350,219.78 79,925,950.25

  在内地:分店报酬给多数同伙的股息、创利润

  报酬与筹资参加战役涉及的对立面现钞 八、45 38,420, 243,290, 2,140,

  筹 资金参加战役说话中肯现钞流量 942,063,997.78 1,597,240,219.78 965,225,950.25

  筹 资金参加战役发生的净现钞流量 869,966,002.22 -383,440,219.78 233,874,049.75

  四 、汇率变换对现钞和现钞等价物的假装 -12,003.67 18,640.39 -129,73

  五 、现钞及现钞等价物净放额 八、46 -277,678,893.80 -512,159,798.08 974,928,145.60

  加:年终的现钞和现钞等价物 八、46 787,147,480.97 1,299,307, 324,379,133.45

  六 、端子现钞和现钞等价物盈利 八、46 509,468,587.17 787,147,480.97 1,299,307,

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下每侧签字。:

  法定代理人: 主 财务主管负责人: 会 机构负责人:

  仿照兼并所有的权利变换表

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  2 0 1 3 年1 – 9 月

  归属于总公司同伙的所有的权利

  项 目

  少 中小同伙权利 所 地主权利

  实 资金筹集 (或公平合理的事法 ) 资 本产量 减 :库存股 专 一则蜂巢 盈 余公积 一 风险预备 对立面

  未 分派创利润

  一 、头年年根儿盈利 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  加:财务主管策略性变换 – – – – – – – – – –

  后期滑脱修正 – – – – – – – – – –

  对立面 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终盈余 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  三 、放或增加改变量(增加-数)

  - -42,253, – – – – 221,006,036.46 – -15,629,842.20 163,122,594.26

  列)

  ( 一)净创利润 – – – – – – 221,006,036.46 – 13,788,157.80 234,794,194.26

  ( 二)对立面专业综合考试进项 – – – – – – – – – –

  上 (1)和(2)小计 – – – – – – 221,006,036.46 – 13,788,157.80 234,794,194.26

  ( 三)地主覆盖和资金减少 – -42,253, – – – – – – – -42,253,

  1 、地主覆盖资金 – – – – – – – – – –

  2 、所有的权利中容纳的使产生兴趣报酬财富。 – – – – – – – – – –

  3 、对立面 – -42,253, – – – – – – – -42,253,

  ( 四)创利润分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  1 、盈余公积 – – – – – – – – – –

  2 、移动一风险预备 – – – – – – – – – –

  3 、所有的(或同伙)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、对立面 – – – – – – – – – –

  ( 五)所有的权利的内侧的转变 – – – – – – – – – –

  1 、资金产量转增加股份金(或公平合理的事法) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增加股份金(或公平合理的事法) – – – – – – – – – –

  3 、留存下的盈余纠正办法错过 – – – – – – – – – –

  4 、对立面 – – – – – – – – – –

  ( 六)专一则蜂巢 – – – – – – – – – –

  1 、电流移动 – – – – – – – – – –

  2 、现期应用 – – – – – – – – – –

  ( 七)对立面 – – – – – – – – – –

  四 、现期端子盈利 770,000, 557,926,626.79 – – 135,102,384.85 – 1,408,930,356.55 – 136,359,283.25 3,008,318,651.44

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下每侧签字。:

  法定代理人: 主 财务主管负责人: 会 机构负责人:

  仿照兼并所有的权利变换表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  2 0 1 2 年度

  归属于总公司同伙的所有的权利

  项 目

  少 中小同伙权利 所 地主权利

  实 资金筹集 (或公平合理的事法 ) 资 本产量 减 :库存股 专 一则蜂巢 盈 余公积 一 风险预备 对立面

  未 分派创利润

  一 、头年年根儿盈利 770,000, 615,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 876,545,360.38 – 134,290,325.08 2,489,962,687.71

  加:财务主管策略性变换 – – – – – – – – – –

  后期滑脱修正 – – – – – – – – – –

  对立面 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终盈余 770,000, 615,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 876,545,360.38 – 134,290,325.08 2,489,962,687.71

  三 、放或增加改变量(增加-数)

  - -15,657,319.99 – – 41,812,929.38 – 311,378,959.71 – 17,698,800.37 355,233,369.47

  列)

  ( 一)净创利润 – – – – – – 351,569,568.17 – 33,852,455.41 385,422,023.58

  ( 二)对立面专业综合考试进项 – – – – – – – – – –

  上 (1)和(2)小计 – – – – – – 351,569,568.17 – 33,852,455.41 385,422,023.58

  ( 三)地主覆盖和资金减少 – -15,657,319.99 – – 1,622,320.92 – – – 13,264,344.96 -770,654.11

  1 、地主覆盖资金 – – – – – – – – 13,264,344.96 13,264,344.96

  2 、所有的权利中容纳的使产生兴趣报酬财富。 – – – – – – – – – –

  3 、对立面 – -15,657,319.99 – – 1,622,320.92 – – – – -14,034,999.07

  ( 四)创利润分派 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – -29,418, -29,418,

  1 、盈余公积 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – – –

  2 、移动一风险预备 – – – – – – – – – –

  3 、所有的(或同伙)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、对立面 – – – – – – – – – –

  ( 五)所有的权利的内侧的转变 – – – – – – – – – –

  1 、资金产量转增加股份金(或公平合理的事法) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增加股份金(或公平合理的事法) – – – – – – – – – –

  3 、留存下的盈余纠正办法错过 – – – – – – – – – –

  4 、对立面 – – – – – – – – – –

  ( 六)专一则蜂巢 – – – – – – – – – –

  1 、电流移动 – – – – – – – – – –

  2 、现期应用 – – – – – – – – – –

  ( 七)对立面 – – – – – – – – – –

  四 、现期端子盈利 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,187,924,320.09 – 151,989,125.45 2,845,196,057.18

  载 于第 从第17页到 130页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 从第3页到 16页决算表由以下每侧签字。:

  法定代理人: 主 财务主管负责人: 会 机构负责人:

  仿照兼并所有的权利变换表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业使产生兴趣有限公司 财富单位:民币元

  2011年

  归属于总公司同伙的所有的权利

  项 目

  少 中小同伙权利 所 地主权利

  实 资金筹集 (或公平合理的事法 ) 资 本产量 减 :库存股 专 一则蜂巢 盈 余公积 一 风险预备 对立面

  未 分派创利润

  一 、头年年根儿盈利 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,599,173.34 – 98,762,328.68 1,566,322,163.38

  加:财务主管策略性变换 – – – – – – – – – –

  后期滑脱修正 – – – – – – – – – –

  对立面 – – – – – – – – – –

  二 、本年年终盈余 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,599,173.34 – 98,762,328.68 1

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