易方达恒生中资企业市型敞开式标志担保投入基金加入基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
换得条款:– 付赎金救人情况:–
基金行为准则 110031 (其它行为准则:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中资企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中资企业市型敞开式标志担保投入基金加入基金 基金典型 和约敞开式(QDII)(ETF衔接)
投入目的搭配 ETF衔接基金
找到日期 2012-08-21 存续条款 非周期性
基金当服务员 易方达基金办理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金干事 张盛吉[简历]说闲话 通知述说者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的由于销售的。 发行为配和声员
基金商数总计 101,575,843份 钱币股 101,575,843份
署名认为
换得要点
必要的 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
认为 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
认为典型 前端
申购认为

换得要点
必要的 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
认为 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
认为典型 前端

付赎金救人认为

拿工作年限
必要的 730天 365天 0天
认为 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市鉴定
销售的机构 点击检查
伸开为配和声员 股本合法权利上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金办理股份有限公司
基金投入地域 基金资产包罗目的ETF、外汇市依照公共基金的相等的目的。、恒生中资企业标志成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指转寄的银行家的职业衍生品、附着进项类担保、荣誉、短期资产市场器和别的器
表现标准的不可分的其次的,其次的绝对偏差的其次的与其次的绝对偏差的最少的。
资产分派原则 1、每一基金商数均富有等额分派。。

2、基金进项分派标准日的人民币商数基金商数净值减去每单位基金商数进项分派要点后不克不及下面的人民币商数面值;外汇股,汇率代理人发生,外汇股本合法权利利率期货下面的CORRE。

3、在契合涉及基金分赃必要的的必要条件下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金商数每回进项分派洁治不下面的进项分派标准日每份基金商数可供分派利润的10%;抵制基金商数的每商数分派要点为人民币商数的每商数分派数额依合法权利指示新来一日间的抵制估值汇率折算后的抵制要点,争吵抵制。,环绕,扣留到十进位的后四位。,如下发生的遗失由基金个人财产承当。,进项由基金的个人财产持有违禁物。。

4、基金进项分派分为现钞股息和股息细分派,投入者可选择现钞股息或自动化机器或设备替换现钞股息;基金拿人无做出选择。,默许优质的是现钞股息。。

5、人民币基金的现钞股息为人民币。,美国抵制基金每股现钞股息。股息再投入于两样钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
经历 中国担保及转寄事务监察委员获准。

Published by sayhello

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