易方达恒生中资企业买卖型开口式典型建立互信关系投资额基金包扎基金(110031)
最新净值:  39,↑  2018-08-17
晨星评级(三年):–
购置物乐音:– 赎金个人地产:–
基金密码 110031 (其它密码:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中资企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中资企业买卖型开口式典型建立互信关系投资额基金包扎基金 基金典型 和约开口式(QDII)(ETF衔接)
投资额目的归类 ETF衔接基金
说得通日期 2012-08-21 存续术语 非周期性
基金守护者 易方达基金应付股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金主管 张盛吉[简历]讨论 知识揭露者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的披露市集。 发行使调和员
基金很全部含义 101,575,843份 钱币股 101,575,843份
接受值得
便宜货归纳
先决条件 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

便宜货归纳
先决条件 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
值得 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
值得典型 前端

赎金值得

有工作年限
先决条件 730天 365天 0天
值得 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市担任裁判
市集机构 点击检查
冲洗使调和员 一份上市日期
会计事务所 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金应付股份有限公司
基金投资额视野 基金资产包含目的ETF、外汇买卖遵照公共基金的完全同样的定额。、恒生中资企业典型成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指至将来的银行家的职业衍生品、主力队员进项类建立互信关系、相信、短期资产市场器和那个器
执行普遍的的紧密的崇拜者,崇拜者错误的崇拜者与崇拜者错误的最低消费。
资产分派原则 1、每一基金很均享受等额分派。。

2、基金进项分派普遍的日的人民币很基金很净值减去每单位基金很进项分派归纳后不克不及小于人民币很面值;外汇股,汇率元素效果,外汇一份地产净价值小于CORRE。

3、在适合关于基金分赃先决条件的预述下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金很每回进项分派测量不小于进项分派普遍的日每份基金很可供分派利润的10%;金钱基金很的每很分派归纳为人民币很的每很分派数额本着合法权利表示新来一日间的金钱估值汇率折算后的金钱归纳,出来金钱。,迂回地,遵守到小数的后四位。,从此发生的损耗由基金地产承当。,进项由基金的地产持有违禁物。。

4、基金进项分派分为现钞红利和红利一部派,投资额者可选择现钞红利或自发的替换现钞红利;基金有人没做出选择。,默许酬金是现钞红利。。

5、人民币基金的现钞红利为人民币。,美国金钱基金每股现钞股息。股息再投资额于卓越的钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
演变 中国建立互信关系及至将来事务监察协商会议获准。

Published by sayhello

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