董事会和公司整个董事抵押权、给错误的劝告性的状况或大人物们忽略,使满意的确实性、个人和协同过失的精密和完整性。

   重要使满意鼓励:

   ●偿还完全适合日:2014年9月2日

   ●偿还价钱:103元/张(含现期利钱)

   ●偿还款发给日:2014年9月10日

   ●偿还完全适合日次一市日(2014年9月3日)起,“川投转债”将中止市和转股;这一初期偿还吃光后,“川投转债”将在上海有价证券市所[微博]摘牌。

   四川四川覆盖精神股份有限公司(以下缩写“公司”)的一份自2014年6月18日至7月29日陆续30个市日中有20个市日(7月2日至2014年7月29日)开盘价钱不小于上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,进行2013年度利润分配设计,130%核算后的一份价钱自2014年7月10日起。。理由公司《可替换公司票据募集说明书》的商定,提早偿还条目头等来到可替换债券股。公司八届三十次董事会从容经过了《下去提早偿还“川投转债”的提案发言》,决议提早偿还公司可替换债券股的决议,对“偿还完全适合日”完全适合在册的“川投转债”整个偿还。

   理由《股票上市的公司有价证券发行必须穿戴的》、《上海有价证券市所[微博]一份上市合格的》和公司《可替换公司票据募集说明书》的关系到条目,公司辨别于2014年8月1日和8月2日表现出了《下去“川投转债”偿还的公报》和《下去“川投转债”偿还的鼓励性公报》,现再次就偿还关系到事项向整个“川投转债”持有人公报列举如下:

   一、偿还条目

   公司转投公司票据解决的偿还条目:

   1。完毕偿还

   可替换债券股可在长成后五的市一半天发行。,公司将以这次可调换公司债票面面值的108%(不含决定性的一期利钱)偿还整个未转股的可调换公司债。

   2。提早偿还

   在让打拍子,当呈现以下两种形势时,公司有权决议秉承债券股面值的103%(含比较期利钱)的价钱偿还整个或命运注定未转股的可调换公司债:

   A.到处让打拍子,使习惯于公司一份在随便哪一个陆续三十点钟市日中无论如何二十点钟市日的开盘价钱不小于比较期转股价钱的130%(含130%);

   当发行可替换债券股不成变更时,留存下的为,000万元。

   使习惯于一份价钱核算产生在前三十点钟市日,在核算前的市价钱和开盘价的依据,核算后的市日是理由核算后的一份价钱计算的。。

   三。偿还顺序

   可替换债券股长成日的紧邻的市日。,公司将颁布偿还公报,并在偿还期完毕前在中国1971证监会[微博]指派的供传阅的表现出分类账及互联网网络网站上登载偿还鼓励性公报无论如何3次,以偿还顺序供传阅的可替换债券股持有人、价钱、报答办法和时期等事项,该公司将付托上海有价证券市所[微博]报答。。偿还期完毕后,公司将颁布偿还算是及其冲撞。。

   可调换公司债在发行期内的发行成绩,若公司股价适合前述的提早偿还使习惯于,公司将在消除可替换公司票据偿还使习惯于的下一市日在中国1971证监会指派分类账和互联网网络网站上登载偿还公报,明白行使偿还权。使习惯于公司决议进行偿还权,本公司将于残冬腊月前发行无论如何三连音符偿还供传阅的书。,公报将颁布偿还顺序。、偿还价钱、支付办法、支付时期等。。偿还日期从头等回购日起实足30天。。当公司决议进行整个偿还时,在偿还日当天个人财产完全适合在册的可调换公司债将整个被解冻。当公司决议加入偿还的时辰,详细进行办法该当秉承规则传导。。公司将在偿还今后的3个市日,付托上海有价证券市所经过其报答偿还提供资产偿付的本息。偿还期完毕后,公司将颁布偿还算是及其冲撞。。

   二、关系到可偿还债券股偿还的事项

   (1)偿还使习惯于的成功

   公司一份自2014年6月18日至7月29日陆续30个市日中有20个市日(7月2日至2014年7月29日)开盘价钱不小于上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,进行2013年度利润分配设计,130%核算后的一份价钱自2014年7月10日起。。理由公司《可替换公司票据募集说明书》的商定,提早偿还条目头等来到可替换债券股。

   (二)偿还日期

   这次偿还客体为2014年9月2日收盘后在中国1971有价证券完全适合结算有限过失公司上海办事处(以下缩写“中登上海办事处”)完全适合在册的“川投转债”的整个持有人。

   (三)偿还价钱

   理由公司的替换COM提早偿还的拟定草案,偿还价钱为103元/张(含比较期利钱,利息率为,现期利钱含税。

   比较期应计利钱的计算准则为:IA=B×i×t /365

   IA:现期应计利钱;

   B:可替换债券股持有者持非常可替换债券股完全的;

   i:可替换债券股的年票面利息率;

   t:指计息天数,即,现实的日历日从决定性的的利钱报答日期到。

   一般打拍子的利钱I= B x IX t /365= 100 ** 165/365=元素/张肌。

   国际自然人覆盖者减薪(关税率) 20%,公司扣缴后的现实偿还价钱 元/张(纳税后),QFII减薪(关税率) 10%,公司扣缴后的现实偿还价钱元/张,境内机构覆盖者,公司不扣所得税,现实偿还价为103元/张。纳税后偿还价钱是理由上海BR照准的价钱计算的。。

   (四)偿还顺序

   该公司将中国1971有价证券报完毕前重行上市。、《上海有价证券报》、有价证券时报、《财源覆盖报》和呈送所网站()上颁布3次“川投转债”偿还鼓励公报 (即2014年8月1日)、2014年8月2日、2014年8月5日),供传阅的“川投转债”持有人关系到这次偿还的各项事项。

   亲自的亲自,在偿还完全适合日次一市日(2014年9月3日)起个人财产在中登上海办事处完全适合在册的“川投转债”将整个被解冻。

   公司将在这次偿还的末了,中国1971有价证券报、《上海有价证券报》、有价证券时报、《财源覆盖报》和呈送所网站(www.)上公报这次偿还算是和这次偿还对本公司的冲撞。

   (五)偿还日期:2014年9月10日。

   本公司将将偿还权汇最重要的海分支扩张指派的市商。,并付托中登上海办事处经过其资产清算零碎于2014年9月10日向偿还日完全适合在册并在上海有价证券市所各部件传导了指派市的持有人派发偿还款,同时记减持有人确切的的“川投转债”数额。已吃光多个的指派市的覆盖者可收回,未传导指派市的覆盖者将被偿还。,指派市后发送。

   (六)一份市和让

   偿还完全适合日次一市日(2014年9月3日)起,“川投转债”将中止市和转股。这一初期偿还吃光后,“川投转债”将在上海有价证券市所摘牌。

   三、接触办法

   接触机关:有价证券事务管理司

   接触电话:(028)86098649

   本公报。

   四川四川覆盖精神股份有限董事会

   2014年8月5日

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Published by sayhello

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